アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,718 | 166,834 |
| 減価償却費 | 66,446 | 64,072 |
| のれん償却額 | 15,857 | 24,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,278 | 20,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,628 | -18,118 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 87,995 | 96,556 |
| 減損損失 | － | 65,819 |
| 関係会社株式評価損 | 51,494 | 48,730 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,208 | 80 |
| 固定資産除却損 | － | 13,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557,645 | 249,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588,701 | -357,660 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 82,906 | 39,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,542 | -218,103 |
| その他 | -45,594 | 151,288 |
| 小計 | -19,769 | 346,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,606 | 20,310 |
| 利息の支払額 | -44 | － |
| 補助金の受取額 | 179 | 910 |
| 法人税等の支払額 | -249,220 | -27,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,247 | 339,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,400 | -90,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,809 | 29,900 |
| 貸付けによる支出 | -9,710 | -12,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,786 | 185,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,613 | -69,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 794 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,665 | -266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,732 | -60,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,181 | -66,143 |
| 事業譲受による支出 | -116,280 | － |
| その他 | 10,198 | 26,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,094 | -178,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,204 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,120 | -44,644 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -55,503 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,858 | -48 |
| 配当金の支払額 | -94,060 | -89,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,747 | -139,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316,565 | -26,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,397,654 | -4,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,237,617 | 8,312,512 |
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