有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,611,179 | 4,176,093 |
| 減価償却費 | 150,978 | 227,306 |
| のれん償却額 | 8,792 | 18,845 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,690 | 489,740 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,000 | △39,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 122,059 | △168,569 |
| 株式報酬費用 | - | 27,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,898 | △15,889 |
| 支払利息 | 7 | 39 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 17,999 |
| 固定資産除却損 | 2,549 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 66,331 |
| 減損損失 | - | 9,833 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 5,955 | 37,424 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △204,101 | △82,516 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 60,033 | △2,806,627 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △128,135 | △169,552 |
| 為替差損益(△は益) | 52,771 | △34,092 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,806,094 | △1,042,260 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 217,872 | △89,836 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,699,067 | 229,613 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △232,684 | △66,290 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,476 | △52,352 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 228,008 | △9,239 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △422,375 | 223,613 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △77,346 | △57,133 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 183,143 | △111,212 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,865 | 11,779 |
| その他 | △12,495 | 44,811 |
| 小計 | 1,694,039 | 836,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,668 | 60,145 |
| 利息の支払額 | △7 | △39 |
| 補助金の受取額 | 2,837 | 340 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △777,212 | △511,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,325 | 385,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,599 | △408,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,147 | △21,439 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,517 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △272,569 | △508,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,618 | 3,004,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 58,354 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △224,473 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 119,717 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,600 | △44,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,092 | 9,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,372 | △209,928 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 211,375 | 152,906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,533 | - |
| その他 | 5,439 | △15,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,180 | 1,957,992 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,244 |
| 新株発行による収入 | 169,659 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,566 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △167,523 | △1,644,246 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,999,996 | - |
| 配当金の支払額 | △321,960 | △216,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,260 | △47,629 |
| その他 | △456 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,021 | △1,910,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △562,862 | △378,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,814,304 | 54,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,944,909 | 12,759,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 56,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,759,214 | ※1 12,869,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
