仕入債務の増減額（△は減少）、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 仕入債務の増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2010/09 | 5百万 | | 2.2百万 | |
| 2011/09 | -36百万 | 赤転 | 98百万 | 大幅増 |
| 2012/09 | -85百万 | 赤拡 | 40百万 | -59.8% |
| 2013/09 | -97百万 | 赤拡 | -90百万 | 赤転 |
| 2014/09 | -114百万 | 赤拡 | 141百万 | 黒転 |
| 2015/09 | -126百万 | 赤拡 | -324百万 | 赤転 |
| 2016/03 | 0.93百万 | 黒転 | -55百万 | 赤縮 |
| 2016/11 | -30百万 | 赤転 | -220百万 | 赤拡 |
| 2017/11 | 39百万 | 黒転 | -154百万 | 赤縮 |
| 2018/11 | -198百万 | 赤転 | 219百万 | 黒転 |
| 2019/11 | 104百万 | 黒転 | -244百万 | 赤転 |
| 2020/11 | -11百万 | 赤転 | -115百万 | 赤縮 |
| 2021/11 | 2.8百万 | 黒転 | -105百万 | 赤縮 |
| 2022/11 | -7.6百万 | 赤転 | -136百万 | 赤拡 |
| 2023/11 | 13百万 | 黒転 | 31百万 | 黒転 |
