訂正有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2010年1月14日 16:28
【資料】
訂正有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年6月1日
至 2008年5月31日
自 2008年6月1日
至 2009年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)46,755-460,238
減価償却費96,35691,023
無形固定資産償却費5,7077,466
貸倒引当金の増減額(△は減少)60,193244,850
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)50,000
投資有価証券売却損益(△は益)28,477
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-96,554
受取利息及び受取配当金-777-4,865
支払利息8,97512,601
固定資産除売却損益(△は益)7349,722
事業構造改善費用5,975
売上債権の増減額(△は増加)-340,446384,611
たな卸資産の増減額(△は増加)34,2572,504
前払金の増減額(増加:△)031
仕入債務の増減額(△は減少)46,233-73,810
未払金の増減額(△は減少)259-4,822
未払費用の増減額(△は減少)5,479
前受金の増減額(△は減少)68,75858,359
未払消費税等の増減額(△は減少)23,543-12,285
新株予約権発行による役員報酬との相殺額(減少:△)10,268
その他の資産の増減額(△は増加)-17,387-2,529
その他の負債の増減額(△は減少)3,869-2,627
小計46,641283,368
利息及び配当金の受取額7778,120
利息の支払額-10,482-12,726
法人税等の支払額-67,079-6,364
法人税等の還付額899
営業活動によるキャッシュ・フロー-30,144273,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-105,644-11,500
無形固定資産の取得による支出-569-79,857
有形固定資産の売却による収入1,714
投資有価証券の取得による支出-81,535-154,077
投資有価証券の売却による収入204,063
貸付けによる支出-34,900-495,134
貸付金の回収による収入34,900100,000
役員に対する貸付けによる支出-162,885-26,250
敷金及び保証金の差入による支出-6,798-7,443
その他-313
投資活動によるキャッシュ・フロー-357,746-468,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-122,460-100,000
長期借入れによる収入600,000280,000
長期借入金の返済による支出-73,552-141,193
リース債務の返済による支出-16,592-16,844
配当金の支払額-19,832-15,098
財務活動によるキャッシュ・フロー367,5636,864
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-20,327-188,324
現金及び現金同等物の期首残高455,848435,520
現金及び現金同等物の期末残高435,520247,196