訂正有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 46,755 | -460,238 |
減価償却費 | 96,356 | 91,023 |
無形固定資産償却費 | 5,707 | 7,466 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60,193 | 244,850 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 50,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 28,477 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | -96,554 |
受取利息及び受取配当金 | -777 | -4,865 |
支払利息 | 8,975 | 12,601 |
固定資産除売却損益(△は益) | 73 | 49,722 |
事業構造改善費用 | - | 5,975 |
売上債権の増減額(△は増加) | -340,446 | 384,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,257 | 2,504 |
前払金の増減額(増加:△) | 0 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,233 | -73,810 |
未払金の増減額(△は減少) | 259 | -4,822 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | 5,479 |
前受金の増減額(△は減少) | 68,758 | 58,359 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,543 | -12,285 |
新株予約権発行による役員報酬との相殺額(減少:△) | 10,268 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -17,387 | -2,529 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,869 | -2,627 |
小計 | 46,641 | 283,368 |
利息及び配当金の受取額 | 777 | 8,120 |
利息の支払額 | -10,482 | -12,726 |
法人税等の支払額 | -67,079 | -6,364 |
法人税等の還付額 | - | 899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,144 | 273,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -105,644 | -11,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -569 | -79,857 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,714 |
投資有価証券の取得による支出 | -81,535 | -154,077 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 204,063 |
貸付けによる支出 | -34,900 | -495,134 |
貸付金の回収による収入 | 34,900 | 100,000 |
役員に対する貸付けによる支出 | -162,885 | -26,250 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,798 | -7,443 |
その他 | -313 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,746 | -468,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -122,460 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 280,000 |
長期借入金の返済による支出 | -73,552 | -141,193 |
リース債務の返済による支出 | -16,592 | -16,844 |
配当金の支払額 | -19,832 | -15,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,563 | 6,864 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,327 | -188,324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 455,848 | 435,520 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 435,520 | 247,196 |