モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 46,755 | -460,238 |
| 減価償却費 | 96,356 | 91,023 |
| 無形固定資産償却費 | 5,707 | 7,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,193 | 244,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28,477 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -96,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -4,865 |
| 支払利息 | 8,975 | 12,601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 49,722 |
| 事業構造改善費用 | － | 5,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,446 | 384,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,257 | 2,504 |
| 前払金の増減額（増加：△） | 0 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,233 | -73,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259 | -4,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 5,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,758 | 58,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,543 | -12,285 |
| 新株予約権発行による役員報酬との相殺額（減少：△） | 10,268 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,387 | -2,529 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,869 | -2,627 |
| 小計 | 46,641 | 283,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 8,120 |
| 利息の支払額 | -10,482 | -12,726 |
| 法人税等の支払額 | -67,079 | -6,364 |
| 法人税等の還付額 | － | 899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,144 | 273,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,644 | -11,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -79,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,535 | -154,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204,063 |
| 貸付けによる支出 | -34,900 | -495,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,900 | 100,000 |
| 役員に対する貸付けによる支出 | -162,885 | -26,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,798 | -7,443 |
| その他 | -313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,746 | -468,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,460 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,552 | -141,193 |
| リース債務の返済による支出 | -16,592 | -16,844 |
| 配当金の支払額 | -19,832 | -15,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,563 | 6,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,327 | -188,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455,848 | 435,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 435,520 | 247,196 |
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