有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月29日 13:31
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年6月1日
至 2009年5月31日
自 2009年6月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-460,23857,671
減価償却費91,02344,382
無形固定資産償却費7,4669,921
貸倒引当金の増減額(△は減少)244,850-192
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)50,000-34,860
賞与引当金の増減額(△は減少)5,705
投資有価証券売却損益(△は益)28,477
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-96,554-10,486
受取利息及び受取配当金-4,865-8,216
支払利息12,60110,449
新株予約権戻入益-10,268
固定資産除売却損益(△は益)49,722218
事業構造改善費用5,975
売上債権の増減額(△は増加)384,611-3,990
たな卸資産の増減額(△は増加)2,5047,244
前払金の増減額(△は増加)31-32
仕入債務の増減額(△は減少)-73,810-9,159
未払金の増減額(△は減少)-4,82210,131
未払費用の増減額(△は減少)5,479-5,479
前受金の増減額(△は減少)58,359-218,390
未払消費税等の増減額(△は減少)-12,2855,591
その他の資産の増減額(△は増加)-2,5293,381
その他の負債の増減額(△は減少)-2,627-3,254
小計283,368-149,632
利息及び配当金の受取額8,1203,773
利息の支払額-12,726-10,705
法人税等の支払額-6,364-2,035
法人税等の還付額899
営業活動によるキャッシュ・フロー273,297-158,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-11,500-2,867
有形固定資産の売却による収入1,71410
無形固定資産の取得による支出-79,857
投資有価証券の取得による支出-154,077-1,252
投資有価証券の売却による収入204,063
貸付けによる支出-495,134
貸付金の回収による収入100,0002,803
役員に対する貸付けによる支出-26,250
敷金及び保証金の差入による支出-7,443-10,110
敷金及び保証金の回収による収入21,911
投資活動によるキャッシュ・フロー-468,48610,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-100,000
長期借入れによる収入280,00080,000
長期借入金の返済による支出-141,193-113,202
リース債務の返済による支出-16,844
配当金の支払額-15,098-105
財務活動によるキャッシュ・フロー6,864-33,307
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-188,324-181,410
現金及び現金同等物の期首残高435,520247,196
現金及び現金同等物の期末残高247,19665,785