有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -460,238 | 57,671 |
| 減価償却費 | 91,023 | 44,382 |
| 無形固定資産償却費 | 7,466 | 9,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244,850 | -192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -34,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,477 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -96,554 | -10,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,865 | -8,216 |
| 支払利息 | 12,601 | 10,449 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49,722 | 218 |
| 事業構造改善費用 | 5,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,611 | -3,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,504 | 7,244 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 31 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,810 | -9,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,822 | 10,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,479 | -5,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,359 | -218,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,285 | 5,591 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,529 | 3,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,627 | -3,254 |
| 小計 | 283,368 | -149,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,120 | 3,773 |
| 利息の支払額 | -12,726 | -10,705 |
| 法人税等の支払額 | -6,364 | -2,035 |
| 法人税等の還付額 | 899 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,297 | -158,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,500 | -2,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,714 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,857 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,077 | -1,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,063 | － |
| 貸付けによる支出 | -495,134 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 2,803 |
| 役員に対する貸付けによる支出 | -26,250 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,443 | -10,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,486 | 10,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,193 | -113,202 |
| リース債務の返済による支出 | -16,844 | － |
| 配当金の支払額 | -15,098 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,864 | -33,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,324 | -181,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,520 | 247,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247,196 | 65,785 |