有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 247,196 | 65,785 |
売掛金 | 78,202 | 83,216 |
商品 | 15,042 | 7,717 |
リース投資資産 | 103,802 | 115,152 |
仕掛品 | 113 | 194 |
前払金 | 90 | - |
前渡金 | 794 | 338 |
前払費用 | 25,137 | 35,000 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 1,730 | 14,132 |
1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 | 2,200 | 8,019 |
その他 | 5,742 | 5,678 |
貸倒引当金 | - | -831 |
流動資産合計 | 480,053 | 334,403 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,334 | 4,334 |
減価償却累計額 | -1,317 | -1,869 |
建物(純額) | 3,017 | 2,465 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 60,384 | 53,699 |
減価償却累計額 | -45,943 | -44,677 |
工具 | 14,440 | 9,021 |
賃貸用資産 | 496,935 | 495,325 |
減価償却累計額 | -147,873 | -184,468 |
賃貸用資産(純額) | 349,062 | 310,856 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 366,520 | 322,343 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,541 | 3,779 |
賃貸用資産 | 74,542 | 66,382 |
無形固定資産合計 | 80,084 | 70,162 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,088 | 8,462 |
出資金 | 10 | 10 |
長期貸付金 | 393,404 | 380,398 |
役員に対する長期貸付金 | 186,935 | 178,915 |
破産更生債権等 | 2,735 | 1,711 |
長期前払費用 | 17,900 | 6,824 |
敷金 | 29,295 | 7,493 |
差入保証金 | - | 10,000 |
貸倒引当金 | -305,043 | -304,019 |
投資その他の資産合計 | 331,325 | 289,797 |
固定資産合計 | 777,929 | 682,303 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,257,983 | 1,016,706 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 48,838 | 39,678 |
1年内返済予定の長期借入金 | 166,122 | 175,876 |
リース債務 | 1,416 | 1,416 |
未払金 | 29,653 | 37,705 |
未払費用 | 5,479 | - |
未払法人税等 | 2,495 | 1,293 |
未払消費税等 | 11,257 | 16,849 |
前受金 | 330,337 | 111,947 |
預り金 | 6,803 | 3,569 |
前受収益 | 3,254 | - |
役員退職慰労引当金,流動負債,負債の部 | 50,000 | 15,139 |
賞与引当金 | - | 5,705 |
その他 | 744 | 638 |
流動負債合計 | 656,402 | 409,820 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 499,133 | 456,177 |
リース債務 | 2,832 | 2,832 |
固定負債合計 | 501,965 | 459,009 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,158,367 | 868,829 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 254,219 | 254,219 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 154,217 | 154,217 |
資本剰余金合計 | 154,217 | 154,217 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,132 | 2,132 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -318,602 | -261,173 |
利益剰余金合計 | -316,470 | -259,041 |
株主資本合計 | 91,966 | 149,396 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,619 | -1,518 |
評価・換算差額等合計 | -2,619 | -1,518 |
新株予約権 | 10,268 | - |
純資産合計 | 99,615 | 147,877 |
負債純資産合計 | 1,257,983 | 1,016,706 |