モジュレ（3043）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,785 | 49,839 |
| 売掛金 | 83,216 | 100,888 |
| 商品 | 7,717 | 11,530 |
| リース投資資産 | 115,152 | 71,894 |
| 仕掛品 | 194 | 603 |
| 前渡金 | 338 | 1,998 |
| 前払費用 | 35,000 | 19,601 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 14,132 | 24,905 |
| 1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 | 8,019 | 10,971 |
| その他 | 5,678 | 7,042 |
| 貸倒引当金 | -831 | -1,008 |
| 流動資産合計 | 334,403 | 298,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,334 | 5,443 |
| 減価償却累計額 | -1,869 | -2,382 |
| 建物（純額） | 2,465 | 3,060 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 53,699 | 52,938 |
| 減価償却累計額 | -44,677 | -48,144 |
| 工具 | 9,021 | 4,793 |
| 賃貸用資産 | 495,325 | 562,397 |
| 減価償却累計額 | -184,468 | -238,094 |
| 賃貸用資産（純額） | 310,856 | 324,302 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 182,530 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 322,343 | 514,686 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,779 | 2,417 |
| 賃貸用資産 | 66,382 | 56,850 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 31,692 |
| 無形固定資産合計 | 70,162 | 90,960 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,462 | 10,389 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 380,398 | 355,493 |
| 役員に対する長期貸付金 | 178,915 | 167,944 |
| 破産更生債権等 | 1,711 | 1,711 |
| 長期前払費用 | 6,824 | 3,233 |
| 敷金 | 7,493 | 7,433 |
| 差入保証金 | 10,000 | 13,000 |
| 保険積立金 | － | 20,211 |
| 貸倒引当金 | -304,019 | -304,019 |
| 投資その他の資産合計 | 289,797 | 275,407 |
| 固定資産合計 | 682,303 | 881,053 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,016,706 | 1,179,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 39,678 | 83,111 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 175,876 | 226,509 |
| 設備関係未払金 | － | 109,758 |
| リース債務 | 1,416 | 1,416 |
| 未払金 | 37,705 | 32,945 |
| 未払法人税等 | 1,293 | 1,454 |
| 未払消費税等 | 16,849 | 2,455 |
| 前受金 | 111,947 | 173,240 |
| 預り金 | 3,569 | 5,343 |
| 役員退職慰労引当金,流動負債,負債の部 | 15,139 | － |
| 賞与引当金 | 5,705 | 9,949 |
| その他 | 638 | 3,404 |
| 流動負債合計 | 409,820 | 649,587 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 456,177 | 315,664 |
| リース債務 | 2,832 | 1,416 |
| 固定負債合計 | 459,009 | 317,080 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 868,829 | 966,667 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 254,219 | 254,219 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 154,217 | 154,217 |
| 資本剰余金合計 | 154,217 | 154,217 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,132 | 2,132 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -261,173 | -195,656 |
| 利益剰余金合計 | -259,041 | -193,524 |
| 株主資本合計 | 149,396 | 214,912 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,518 | -2,259 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,518 | -2,259 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 147,877 | 212,653 |
| 負債純資産合計 | 1,016,706 | 1,179,320 |
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