モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,671 | 65,807 |
| 減価償却費 | 44,382 | 58,792 |
| 無形固定資産償却費 | 9,921 | 10,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,860 | -15,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,705 | 4,244 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,486 | -23,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,216 | -17,458 |
| 支払利息 | 10,449 | 12,707 |
| 新株予約権戻入益 | -10,268 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 218 | 6,125 |
| 為替差損益（△は益） | － | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,990 | -17,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,244 | -4,222 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -32 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,159 | 43,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,131 | -5,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,479 | 1,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,390 | 61,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,591 | -14,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,381 | 14,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,254 | 3,250 |
| 小計 | -149,632 | 183,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,773 | 18,646 |
| 利息の支払額 | -10,705 | -12,537 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,599 | 189,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,867 | -100,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -2,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,803 | 22,151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,110 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,911 | 60 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -20,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,495 | -114,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,202 | -89,880 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,416 |
| 配当金の支払額 | -105 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,307 | -91,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,410 | -15,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,196 | 65,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,785 | 49,839 |
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