有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 57,671 | 65,807 |
減価償却費 | 44,382 | 58,792 |
無形固定資産償却費 | 9,921 | 10,894 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -192 | 176 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,860 | -15,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,705 | 4,244 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -10,486 | -23,938 |
受取利息及び受取配当金 | -8,216 | -17,458 |
支払利息 | 10,449 | 12,707 |
新株予約権戻入益 | -10,268 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 218 | 6,125 |
為替差損益(△は益) | - | -152 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,990 | -17,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,244 | -4,222 |
前払金の増減額(△は増加) | -32 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,159 | 43,432 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,131 | -5,756 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,479 | 1,249 |
前受金の増減額(△は減少) | -218,390 | 61,292 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,591 | -14,394 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,381 | 14,609 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -3,254 | 3,250 |
小計 | -149,632 | 183,848 |
利息及び配当金の受取額 | 3,773 | 18,646 |
利息の支払額 | -10,705 | -12,537 |
法人税等の支払額 | -2,035 | -241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,599 | 189,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,867 | -100,148 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -10,651 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -2,667 |
貸付金の回収による収入 | 2,803 | 22,151 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,110 | -3,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 21,911 | 60 |
保険積立金の積立による支出 | - | -20,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,495 | -114,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -113,202 | -89,880 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,416 |
配当金の支払額 | -105 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,307 | -91,347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -181,410 | -15,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 247,196 | 65,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,785 | 49,839 |