有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月28日 14:09
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年6月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益57,67165,807
減価償却費44,38258,792
無形固定資産償却費9,92110,894
貸倒引当金の増減額(△は減少)-192176
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-34,860-15,139
賞与引当金の増減額(△は減少)5,7054,244
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-10,486-23,938
受取利息及び受取配当金-8,216-17,458
支払利息10,44912,707
新株予約権戻入益-10,268
固定資産除売却損益(△は益)2186,125
為替差損益(△は益)-152
売上債権の増減額(△は増加)-3,990-17,671
たな卸資産の増減額(△は増加)7,244-4,222
前払金の増減額(△は増加)-32
仕入債務の増減額(△は減少)-9,15943,432
未払金の増減額(△は減少)10,131-5,756
未払費用の増減額(△は減少)-5,4791,249
前受金の増減額(△は減少)-218,39061,292
未払消費税等の増減額(△は減少)5,591-14,394
その他の資産の増減額(△は増加)3,38114,609
その他の負債の増減額(△は減少)-3,2543,250
小計-149,632183,848
利息及び配当金の受取額3,77318,646
利息の支払額-10,705-12,537
法人税等の支払額-2,035-241
営業活動によるキャッシュ・フロー-158,599189,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,867-100,148
無形固定資産の取得による支出-10,651
有形固定資産の売却による収入100
投資有価証券の取得による支出-1,252-2,667
貸付金の回収による収入2,80322,151
敷金及び保証金の差入による支出-10,110-3,000
敷金及び保証金の回収による収入21,91160
保険積立金の積立による支出-20,059
投資活動によるキャッシュ・フロー10,495-114,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入80,000
長期借入金の返済による支出-113,202-89,880
リース債務の返済による支出-1,416
配当金の支払額-105-51
財務活動によるキャッシュ・フロー-33,307-91,347
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-181,410-15,946
現金及び現金同等物の期首残高247,19665,785
現金及び現金同等物の期末残高65,78549,839