有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,807 | 82,146 |
| 減価償却費 | 58,792 | 85,634 |
| 無形固定資産償却費 | 10,894 | 15,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -1,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,139 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | 1,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -23,938 | 3,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,458 | -15,381 |
| 支払利息 | 12,707 | 14,479 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,125 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,671 | -112,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,222 | -15,429 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,591 | -16,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,432 | 99,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,756 | 2,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,249 | 239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,292 | -7,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,394 | 14,874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,017 | 2,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,250 | 3,026 |
| 小計 | 183,848 | 157,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,646 | 15,381 |
| 利息の支払額 | -12,537 | -13,843 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,716 | 158,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,148 | -88,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,651 | -22,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,667 | -1,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,151 | 29,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -1,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,059 | -4,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,314 | -88,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,880 | -67,682 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 | -1,416 |
| 配当金の支払額 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,347 | -39,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,946 | 30,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,785 | 49,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,839 | 80,687 |