有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 82,146 | 124,143 |
減価償却費 | 85,634 | 88,131 |
無形固定資産償却費 | 15,195 | 18,862 |
減損損失 | - | 24,752 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,148 | -68,583 |
保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少) | - | 20,664 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,976 | -3,941 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | - |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 3,241 | 1,952 |
受取利息及び受取配当金 | -15,381 | -8,624 |
支払利息 | 14,479 | 12,188 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 13,262 |
保険解約損益(△は益) | - | 2,823 |
為替差損益(△は益) | 225 | -11,588 |
売上債権の増減額(△は増加) | -112,960 | 37,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,429 | -35,520 |
前払費用の増減額(△は増加) | -8,183 | -13,152 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -16,172 | -41,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,867 | -37,256 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,812 | 11,635 |
未払費用の増減額(△は減少) | 239 | 817 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,852 | 15,794 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,874 | -8,030 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 10,972 | 226 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,026 | 1,468 |
小計 | 157,362 | 146,253 |
利息及び配当金の受取額 | 15,381 | 8,624 |
利息の支払額 | -13,843 | -12,195 |
法人税等の支払額 | -306 | -28,048 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,593 | 114,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -88,505 | -15,552 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -8,660 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,611 | -31,514 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,643 | -1,679 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | - |
貸付金の回収による収入 | 29,039 | 179,213 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,668 | -18,667 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,433 |
保険積立金の積立による支出 | -4,457 | -56,720 |
保険積立金の解約による収入 | - | 3,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,648 | 56,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -67,682 | -117,382 |
リース債務の返済による支出 | -1,416 | -1,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,098 | -88,798 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,847 | 82,713 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,839 | 80,687 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80,687 | 163,400 |