有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月24日 14:19
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益82,146124,143
減価償却費85,63488,131
無形固定資産償却費15,19518,862
減損損失24,752
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,148-68,583
保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少)20,664
賞与引当金の増減額(△は減少)1,976-3,941
投資有価証券売却損益(△は益)-200
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)3,2411,952
受取利息及び受取配当金-15,381-8,624
支払利息14,47912,188
固定資産除売却損益(△は益)013,262
保険解約損益(△は益)2,823
為替差損益(△は益)225-11,588
売上債権の増減額(△は増加)-112,96037,722
たな卸資産の増減額(△は増加)-15,429-35,520
前払費用の増減額(△は増加)-8,183-13,152
長期前払費用の増減額(△は増加)-16,172-41,495
仕入債務の増減額(△は減少)99,867-37,256
未払金の増減額(△は減少)2,81211,635
未払費用の増減額(△は減少)239817
前受金の増減額(△は減少)-7,85215,794
未払消費税等の増減額(△は減少)14,874-8,030
その他の資産の増減額(△は増加)10,972226
その他の負債の増減額(△は減少)3,0261,468
小計157,362146,253
利息及び配当金の受取額15,3818,624
利息の支払額-13,843-12,195
法人税等の支払額-306-28,048
営業活動によるキャッシュ・フロー158,593114,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-88,505-15,552
資産除去債務の履行による支出-8,660
無形固定資産の取得による支出-22,611-31,514
投資有価証券の取得による支出-1,643-1,679
投資有価証券の売却による収入1,200
貸付金の回収による収入29,039179,213
敷金及び保証金の差入による支出-1,668-18,667
敷金及び保証金の回収による収入7,433
保険積立金の積立による支出-4,457-56,720
保険積立金の解約による収入3,024
投資活動によるキャッシュ・フロー-88,64856,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入30,00030,000
長期借入金の返済による支出-67,682-117,382
リース債務の返済による支出-1,416-1,416
財務活動によるキャッシュ・フロー-39,098-88,798
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)30,84782,713
現金及び現金同等物の期首残高49,83980,687
現金及び現金同等物の期末残高80,687163,400