モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,146 | 124,143 |
| 減価償却費 | 85,634 | 88,131 |
| 無形固定資産償却費 | 15,195 | 18,862 |
| 減損損失 | － | 24,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | -68,583 |
| 保険積立金解約損失引当金の増減額（△減少） | － | 20,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,976 | -3,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,241 | 1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,381 | -8,624 |
| 支払利息 | 14,479 | 12,188 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 13,262 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,823 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | -11,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,960 | 37,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,429 | -35,520 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,183 | -13,152 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,172 | -41,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,867 | -37,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,812 | 11,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 239 | 817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,852 | 15,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,874 | -8,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,972 | 226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,026 | 1,468 |
| 小計 | 157,362 | 146,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,381 | 8,624 |
| 利息の支払額 | -13,843 | -12,195 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -28,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,593 | 114,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,505 | -15,552 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,611 | -31,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,643 | -1,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,039 | 179,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,668 | -18,667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,433 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,457 | -56,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,648 | 56,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,682 | -117,382 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 | -1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,098 | -88,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,847 | 82,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,839 | 80,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,687 | 163,400 |
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