有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月18日 12:58
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

遡及修正等

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有価証券報告書-第20期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(個別)3億5691万→6391万
投資活動によるキャッシュ・フロー(個別)-10億8721万→-7億9421万

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益127,082159,607
減価償却費88,29955,872
無形固定資産償却費73,84251,860
減損損失14,715
貸倒引当金の増減額(△は減少)-73,0481,545
保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少)38,462-144
賞与引当金の増減額(△は減少)-983-7,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)8,780-8,780
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-26,6238,042
受取利息及び受取配当金-568-1,887
支払利息10,88511,573
投資有価証券売却損益(△は益)346
デリバティブ評価損益(△は益)6,688
固定資産除売却損益(△は益)28,443564
ソフトウエア資産売却に伴う原価振替額65,083
為替差損益(△は益)-5,797877
売上債権の増減額(△は増加)-130,429-212,020
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,35652,106
前払費用の増減額(△は増加)-11,430-6,607
長期前払費用の増減額(△は増加)7,700-5,022
仕入債務の増減額(△は減少)93,07131,273
未払金の増減額(△は減少)-7,262-8,110
未払費用の増減額(△は減少)-50-980
前受金の増減額(△は減少)499230,154
未払消費税等の増減額(△は減少)-9,164-135
その他の資産の増減額(△は増加)4,026-27,329
その他の負債の増減額(△は減少)-3,091130
小計225,002397,707
利息及び配当金の受取額5681,887
利息の支払額-11,417-10,437
法人税等の支払額-58,748-32,237
営業活動によるキャッシュ・フロー155,404356,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-80,000
有形固定資産の取得による支出-14,311-125,033
無形固定資産の取得による支出-94,209-860,774
投資有価証券の取得による支出-1,709-300,790
投資有価証券の売却による収入198,316
貸付けによる支出-18,000
貸付金の回収による収入9,000
敷金及び保証金の差入による支出-10,500
保険積立金の積立による支出-4,346-7,058
保険積立金の解約による収入24,8339,623
投資活動によるキャッシュ・フロー-187,745-1,087,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)135,000115,000
長期借入れによる収入220,0001,730,000
長期借入金の返済による支出-152,228-552,739
自己株式の取得による支出-93,990
配当金の支払額-22,015-24,568
新株予約権の発行による収入4,650
財務活動によるキャッシュ・フロー180,7561,178,352
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)148,415448,055
現金及び現金同等物の四半期末残高311,816759,871