有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127,082 | 159,607 |
減価償却費 | 88,299 | 55,872 |
無形固定資産償却費 | 73,842 | 51,860 |
減損損失 | 14,715 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73,048 | 1,545 |
保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少) | 38,462 | -144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -983 | -7,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,780 | -8,780 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -26,623 | 8,042 |
受取利息及び受取配当金 | -568 | -1,887 |
支払利息 | 10,885 | 11,573 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 346 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 6,688 |
固定資産除売却損益(△は益) | 28,443 | 564 |
ソフトウエア資産売却に伴う原価振替額 | - | 65,083 |
為替差損益(△は益) | -5,797 | 877 |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,429 | -212,020 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,356 | 52,106 |
前払費用の増減額(△は増加) | -11,430 | -6,607 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,700 | -5,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93,071 | 31,273 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,262 | -8,110 |
未払費用の増減額(△は減少) | -50 | -980 |
前受金の増減額(△は減少) | 499 | 230,154 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,164 | -135 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,026 | -27,329 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -3,091 | 130 |
小計 | 225,002 | 397,707 |
利息及び配当金の受取額 | 568 | 1,887 |
利息の支払額 | -11,417 | -10,437 |
法人税等の支払額 | -58,748 | -32,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,404 | 356,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,311 | -125,033 |
無形固定資産の取得による支出 | -94,209 | -860,774 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,709 | -300,790 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 198,316 |
貸付けによる支出 | -18,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 9,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -10,500 |
保険積立金の積立による支出 | -4,346 | -7,058 |
保険積立金の解約による収入 | 24,833 | 9,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,745 | -1,087,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 135,000 | 115,000 |
長期借入れによる収入 | 220,000 | 1,730,000 |
長期借入金の返済による支出 | -152,228 | -552,739 |
自己株式の取得による支出 | - | -93,990 |
配当金の支払額 | -22,015 | -24,568 |
新株予約権の発行による収入 | - | 4,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,756 | 1,178,352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,415 | 448,055 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,816 | 759,871 |