訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年12月28日 12:08
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- 訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,358 | -213,440 |
| 減価償却費 | 55,872 | 92,188 |
| 無形固定資産償却費 | 52,357 | 83,301 |
| 減損損失 | 46,706 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 110,373 |
| 保険積立金解約損失引当金の増減額（△減少） | -144 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,780 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 19,560 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 205,000 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 8,042 | -1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,887 | -3,587 |
| 支払利息 | 11,573 | 20,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 346 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,688 | 6,012 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 564 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 877 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,390 | 116,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,917 | 4,827 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,607 | -12,224 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -316,269 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,022 | 12,486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,956 | -115,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,110 | 35,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -980 | 2,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230,154 | -19,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 33,004 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,277 | 13,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130 | 892 |
| 小計 | 104,707 | 391,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 3,584 |
| 利息の支払額 | -10,437 | -19,329 |
| 法人税等の支払額 | -32,237 | -32,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,919 | 343,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,033 | -46,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -567,774 | -116,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,790 | -7,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,316 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,500 | -70 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,058 | -1,849 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,623 | － |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,216 | -163,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,739 | -332,616 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,990 | － |
| 配当金の支払額 | -24,568 | -25,347 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,650 | 1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,352 | -406,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,055 | -226,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,871 | 533,088 |
