モジュレ（3043）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,533 | 72,358 |
| 減価償却費 | 88,299 | 55,872 |
| 無形固定資産償却費 | 73,842 | 52,357 |
| 減損損失 | 14,715 | 46,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,073 | 1,545 |
| 保険積立金解約損失引当金の増減額（△減少） | 38,462 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -983 | -7,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,780 | -8,780 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -26,623 | 8,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -1,887 |
| 支払利息 | 10,885 | 11,573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 346 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 6,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,443 | 564 |
| 為替差損益（△は益） | -5,797 | 877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,979 | -55,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,167 | 79,917 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,430 | -6,607 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -29,110 | -316,269 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,700 | -5,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,621 | -41,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,262 | -8,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50 | -980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 499 | 230,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,299 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -342 | -10,277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,091 | 130 |
| 小計 | 225,002 | 104,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 1,887 |
| 利息の支払額 | -11,417 | -10,437 |
| 法人税等の支払額 | -58,748 | -32,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,404 | 63,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,311 | -125,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,209 | -567,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,709 | -300,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,316 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,346 | -7,058 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,833 | 9,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,745 | -794,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,228 | -552,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93,990 |
| 配当金の支払額 | -22,015 | -24,568 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,756 | 1,178,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,415 | 448,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,816 | 759,871 |
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