利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、49,750千円(前年同期は49,006千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額126,291千円、前受金の減少額149,891千円等があったものの、税引前四半期純利益78,127千円、減価償却費75,001千円、売上債権の減少額138,867千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、57,993千円(前年同期は4,577千円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入9,000千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出8,906千円、無形固定資産の取得による支出57,000千円等があったことによるものです。

2016/11/30 12:27