利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、67,499千円(前事業年度は158,465千円の使用)となりました。これは主に、税引前中間純利益17,312千円、減価償却費10,325千円、リース債権及びリース投資資産の減少額73,892千円、前払費用の減少額22,779千円、仕入債務の増加額38,829千円、法人税等の還付額28,138千円等があったものの、売上債権の増加額27,825千円、たな卸資産の増加額10,288千円、前受金の減少額215,477千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1,547千円(前事業年度は71,309千円の獲得)となりました。これは主に貸付けによる支出910千円、敷金及び保証金の差入による支出220千円等があったものの、敷金及び保証金の回収による収入1,282千円、貸付金の回収による収入1,696千円等があったことによるものです。

2017/12/28 16:00