利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、239,436千円(前年同期は10,569千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額14,046千円、棚卸資産の増加額419,316千円、預け金の増加額30,000千円、法人税等の支払額23,338千円等があったものの、税引前中間純利益5,048千円、減価償却費349千円、リース債権及びリース投資資産の減少額11,244千円、前払費用の減少額32,045千円、仕入債務の増加額449,954千円、前受金の増加額233,642千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、28,876千円(前年同期は26,970千円の獲得)となりました。これは主に貸付金の回収による収入15,000千円があったものの、貸付けによる支出42,924千円等によるものです。

2025/02/26 13:00