利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、売上債権の増加額13,031千円、預け金の増加額30,000千円、法人税等の支払額35,334千円等があったものの、税引前当期純利益22,653千円の計上、減価償却費1,110千円、貸倒引当金の増加額21,951千円、リース投資資産の減少額24,495千円、棚卸資産の減少額3,135千円、長期前払費用の減少額25,666千円、仕入債務の増加額6,473千円、未払金の増加額3,572千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は18,969千円(前事業年度は6,304千円の獲得)となりました。

2025/08/29 13:00