四半期報告書-第11期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年1月13日 11:23
【資料】
四半期報告書-第11期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年6月1日
至 2009年11月30日
自 2010年6月1日
至 2010年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-58,049-20,792
減価償却費15,27512,818
長期前払費用償却額2,53842
株式報酬費用13,7777,826
新株予約権戻入益-2,280-2,229
受取利息-184-186
支払利息1,5351,979
為替差損益(△は益)5,6944,440
固定資産売却損益(△は益)1,440
固定資産除却損87
売上債権の増減額(△は増加)37,412-23,956
たな卸資産の増減額(△は増加)221103
仕入債務の増減額(△は減少)-598-308
前受金の増減額(△は減少)22,29419,894
未払費用の増減額(△は減少)-7,562-9,314
その他の資産の増減額(△は増加)7,035-3,373
その他の負債の増減額(△は減少)-3,620-19,226
小計35,017-32,283
利息及び配当金の受取額184167
利息の支払額-1,891-2,004
法人税等の支払額-33,778-27,068
営業活動によるキャッシュ・フロー-467-61,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-40,000-50,000
有形固定資産の取得による支出-1,113-2,451
有形固定資産の売却による収入692
子会社株式の取得による支出-2,069
その他-3,618-4,461
投資活動によるキャッシュ・フロー-44,039-58,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-5,264-7,572
ストックオプションの行使による収入800
リース債務の返済による支出-247
財務活動によるキャッシュ・フロー45,536-7,819
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,758-4,702
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-6,728-132,693
現金及び現金同等物の期首残高450,512443,783
現金及び現金同等物の四半期末残高443,783432,717