四半期報告書-第11期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -58,049 | -20,792 |
減価償却費 | 15,275 | 12,818 |
長期前払費用償却額 | 2,538 | 42 |
株式報酬費用 | 13,777 | 7,826 |
新株予約権戻入益 | -2,280 | -2,229 |
受取利息 | -184 | -186 |
支払利息 | 1,535 | 1,979 |
為替差損益(△は益) | 5,694 | 4,440 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,440 | - |
固定資産除却損 | 87 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,412 | -23,956 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 221 | 103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -598 | -308 |
前受金の増減額(△は減少) | 22,294 | 19,894 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,562 | -9,314 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,035 | -3,373 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -3,620 | -19,226 |
小計 | 35,017 | -32,283 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 167 |
利息の支払額 | -1,891 | -2,004 |
法人税等の支払額 | -33,778 | -27,068 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -61,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -2,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 692 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,069 |
その他 | -3,618 | -4,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,039 | -58,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,264 | -7,572 |
ストックオプションの行使による収入 | 800 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,536 | -7,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,758 | -4,702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,728 | -132,693 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 450,512 | 443,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,783 | 432,717 |