サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -58,049 | -20,792 |
| 減価償却費 | 15,275 | 12,818 |
| 長期前払費用償却額 | 2,538 | 42 |
| 株式報酬費用 | 13,777 | 7,826 |
| 新株予約権戻入益 | -2,280 | -2,229 |
| 受取利息 | -184 | -186 |
| 支払利息 | 1,535 | 1,979 |
| 為替差損益（△は益） | 5,694 | 4,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,440 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,412 | -23,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598 | -308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,294 | 19,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,562 | -9,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,035 | -3,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,620 | -19,226 |
| 小計 | 35,017 | -32,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 167 |
| 利息の支払額 | -1,891 | -2,004 |
| 法人税等の支払額 | -33,778 | -27,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -61,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -2,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,069 |
| その他 | -3,618 | -4,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,039 | -58,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,264 | -7,572 |
| ストックオプションの行使による収入 | 800 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,536 | -7,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,758 | -4,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,728 | -132,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,512 | 443,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,783 | 432,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
