訂正有価証券報告書-第16期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,217,712 | ※2 736,939 |
| 売掛金 | 111,552 | 131,039 |
| 商品 | 499 | 488 |
| 貯蔵品 | 4,250 | 18,596 |
| 前払金 | 337 | - |
| 前払費用 | 17,059 | 19,245 |
| 立替金 | ※3 46,256 | ※3 78,185 |
| その他 | 17,007 | 25,574 |
| 貸倒引当金 | △24,023 | △36,503 |
| 流動資産合計 | 1,390,651 | 973,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,181 | 45,259 |
| 減価償却累計額 | △15,801 | △18,196 |
| 建物(純額) | 15,380 | 27,063 |
| 工具、器具及び備品 | 116,372 | 138,218 |
| 減価償却累計額 | △90,686 | △109,423 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,686 | 28,794 |
| 車両運搬具 | - | 833 |
| 減価償却累計額 | - | △512 |
| 車両運搬具(純額) | - | 321 |
| 有形固定資産合計 | 41,066 | 56,178 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 313,034 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,836 | - |
| 無形固定資産合計 | 334,870 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,431 | - |
| 関係会社株式 | 82,090 | 81,168 |
| 関係会社長期貸付金 | 229,446 | 223,172 |
| 長期前払費用 | 307 | 151 |
| 保証金 | 38,749 | 42,710 |
| 貸倒引当金 | △43,892 | △105,380 |
| 投資その他の資産合計 | 308,133 | 241,822 |
| 固定資産合計 | 684,070 | 298,000 |
| 資産合計 | 2,074,722 | 1,271,566 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,144 | 1,242 |
| 短期借入金 | ※1,※2 100,000 | ※1,※2 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 51,667 | ※2 41,356 |
| 未払金 | 45,923 | 73,977 |
| 未払費用 | 62,083 | 64,611 |
| 未払法人税等 | 8,188 | 9,816 |
| 未払消費税等 | - | 6,069 |
| 前受金 | 134 | 134 |
| 預り金 | 90,452 | 15,318 |
| 流動負債合計 | 359,595 | 312,526 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 100,323 | ※2 58,967 |
| 固定負債合計 | 100,323 | 58,967 |
| 負債合計 | 459,918 | 371,493 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 935,723 | 999,188 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 923,834 | 987,299 |
| 資本剰余金合計 | 923,834 | 987,299 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △275,348 | △1,111,189 |
| 利益剰余金合計 | △275,348 | △1,111,189 |
| 自己株式 | △27 | △27 |
| 株主資本合計 | 1,584,181 | 875,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 852 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 852 | - |
| 新株予約権 | 29,769 | 24,801 |
| 純資産合計 | 1,614,804 | 900,072 |
| 負債純資産合計 | 2,074,722 | 1,271,566 |
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