有価証券報告書-第17期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 736,939 | 722,939 |
| 売掛金 | ※3 131,039 | ※3 295,218 |
| 商品 | 488 | 485 |
| 貯蔵品 | 18,596 | 100,326 |
| 前払費用 | 19,245 | 16,828 |
| 立替金 | ※3 78,185 | ※3 65,793 |
| その他 | 25,574 | 19,699 |
| 貸倒引当金 | ※3 △36,503 | ※3 △54,999 |
| 流動資産合計 | 973,565 | 1,166,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45,259 | 47,050 |
| 減価償却累計額 | △18,196 | △21,047 |
| 建物(純額) | 27,063 | 26,003 |
| 工具、器具及び備品 | 138,218 | 157,059 |
| 減価償却累計額 | △109,423 | △85,239 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,794 | 71,819 |
| 車両運搬具 | 833 | 833 |
| 減価償却累計額 | △512 | △833 |
| 車両運搬具(純額) | 321 | 0 |
| 建設仮勘定 | - | 10,654 |
| 有形固定資産合計 | 56,178 | 108,477 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 142,151 |
| 無形固定資産合計 | - | 142,151 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 81,168 | 29,639 |
| 関係会社長期貸付金 | 223,172 | 134,545 |
| 長期前払費用 | 151 | 67 |
| 保証金 | 42,710 | 77,427 |
| 貸倒引当金 | ※3 △105,380 | ※3 △134,545 |
| 投資その他の資産合計 | 241,822 | 107,134 |
| 固定資産合計 | 298,000 | 357,762 |
| 資産合計 | 1,271,566 | 1,524,054 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,242 | 1,242 |
| 短期借入金 | ※1,※2 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 41,356 | 21,348 |
| 未払金 | 73,977 | 188,736 |
| 未払費用 | 64,611 | 77,936 |
| 未払法人税等 | 9,816 | 30,618 |
| 未払消費税等 | 6,069 | - |
| 前受金 | 134 | 26,393 |
| 預り金 | 15,318 | 17,410 |
| その他 | - | 4,581 |
| 流動負債合計 | 312,526 | 368,266 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 58,967 | 27,059 |
| 固定負債合計 | 58,967 | 27,059 |
| 負債合計 | 371,493 | 395,325 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 999,188 | 1,018,662 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 987,299 | 83,452 |
| 資本剰余金合計 | 987,299 | 83,452 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,111,189 | △56,126 |
| 利益剰余金合計 | △1,111,189 | △56,126 |
| 自己株式 | △27 | △28 |
| 株主資本合計 | 875,271 | 1,045,960 |
| 新株予約権 | 24,801 | 82,768 |
| 純資産合計 | 900,072 | 1,128,728 |
| 負債純資産合計 | 1,271,566 | 1,524,054 |
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