四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -122,394 | -110,354 |
| 減価償却費 | 38,123 | 34,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,015 | -7,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -74 |
| 支払利息 | 255 | 193 |
| 株式交付費 | 973 | － |
| 支払手数料 | 3,600 | － |
| 固定資産除却損 | － | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,474 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,175 | 237,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,290 | -1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,113 | -130,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,904 | 10,561 |
| その他 | -398 | 1,543 |
| 小計 | -36,338 | 42,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 74 |
| 利息の支払額 | -193 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -1,833 | -1,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,207 | 40,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -16,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,094 | -3,444 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -103 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,551 |
| その他 | 140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,146 | -7,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,407 | -2,407 |
| 株式の発行による収入 | 92,626 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,219 | -2,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,134 | 30,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,940 | 320,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,805 | 323,360 |