利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は32,404千円の収入(前年同四半期は、56,167千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少67,723千円、仕入債務の減少34,930千円、賞与引当金の減少1,921千円、前受金の増加15,372千円及び税引前四半期純損失11,841千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は1,268千円の支出(前年同四半期は、5,332千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,437千円によるものです。

2014/11/11 9:08