営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、31,135千円増加し、当第2四半期累計期間末には353,700千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は32,404千円の収入(前年同四半期は、56,167千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少67,723千円、仕入債務の減少34,930千円、賞与引当金の減少1,921千円、前受金の増加15,372千円及び税引前四半期純損失11,841千円によるものです。

2014/11/11 9:08