利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は98,332千円の支出(前年同期は7,160千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失61,200千円、売上債権の増加額19,825千円、前受金の減少額10,620千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は278千円の支出(前年同期は19,665千円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出3,738千円、貸付金の回収による収入3,000千円、敷金の回収による収入460千円によるものです。

2021/11/12 15:00