負債

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

「投資銀行事業」は、当社グループの自己資金の運用、並びに、当社グループの有する知識や経験を活かした各種アドバイザリー業務を行う事業であり、顧客との共同投資(セイムボート投資)、自己勘定投資(セイムボート投資を除く)としての不動産投資及びその他の投資、各種アドバイザリーサービス等を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

2017/02/03 15:32

#2 保証債務の注記

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	785,000	1.4	平成31年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	4,735,700	2,987,000	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

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#4 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法（連結）

告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。2017/02/03 15:32

#5 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年11月30日)		当事業年度(平成26年11月30日)
繰延税金資産合計	121,331		84,590
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△109		△2,936

(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

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#6 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年11月30日)		当連結会計年度(平成26年11月30日)
繰延税金資産合計	205,040		133,641
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△7,995		△15,810

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2017/02/03 15:32

#7 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、本社の建物賃貸借契約に伴う原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
なお、当連結会計年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。

2017/02/03 15:32

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払法人税等	22,988	22,988	-
負債計	4,758,688	4,758,688	-
デリバティブ取引(*2)	(22,064)	(22,064)	-

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/02/03 15:32

#9 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2017/02/03 15:32

#10 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

固定資産合計 3,461,909千円
流動負債合計 189,926千円
固定負債合計 2,753,012千円

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