固定負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度(平成25年11月30日)		当事業年度(平成26年11月30日)
流動資産-繰延税金資産	121,331千円		84,590千円
固定負債-繰延税金負債	△109		△2,936

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2017/02/03 15:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年11月30日)		当連結会計年度(平成26年11月30日)
固定資産-繰延税金資産	-		4,041
固定負債-繰延税金負債	△7,995		△15,810

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2017/02/03 15:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、未払法人税等が292,225千円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が4,542,648千円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,883,516千円増加し、3,122,199千円となりました。

2017/02/03 15:32

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

流動負債合計 189,926千円
固定負債合計 2,753,012千円
純資産合計 987,174千円

2017/02/03 15:32