短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	111,200	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,716,000	69,852	1.9	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2017/02/03 15:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

これに対応する担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年11月30日)	当連結会計年度(平成26年11月30日)
短期借入金	111,200千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	4,624,500	81,852

上記のうち、ノンリコースローン(非遡及型融資)に対応する担保付債務は、次のとおりであります。

2017/02/03 15:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	522,893	522,893	-
(1)短期借入金	111,200	111,200	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	4,624,500	4,624,500	-

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/02/03 15:32