ノンリコース長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内返済予定の長期借入金	779,648	1,398,320	0.82	-
1年以内返済予定ノンリコース長期借入金	15,488	15,488	1.07	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,521,926	38,182,939	0.82	2021年～2067年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	613,643	598,155	1.07	2025年
合計	30,530,705	41,957,902	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2020/02/26 12:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(4)(3)に対応する債務

	前連結会計年度(2018年11月30日)	当連結会計年度(2019年11月30日)
ノンリコース1年内返済予定長期借入金	15,488千円	15,488千円
ノンリコース長期借入金	613,643	598,155
計	629,131	613,643

2020/02/26 12:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)長期借入金	28,521,926	28,521,926	-
(6)ノンリコース長期借入金	613,643	613,643	-
負債計	31,135,082	31,135,802	-

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2020/02/26 12:04