財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は、7百万円(前年同四半期は10百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出32百万円、敷金及び保証金の回収による収入25百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、809百万円(前年同四半期は8,466百万円の増加)となりました。これは主に、ノンリコース長期借入れによる収入3,654百万円、短期借入金の純減少額2,000百万円、ノンリコース長期借入金の返済による支出598百万円によるものであります。

2021/07/12 10:12