短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	3,454,179	1.44	-
1年以内返済予定の長期借入金	1,741,206	1,890,848	0.87	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2022/02/25 12:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)(1)に対応する債務

	前連結会計年度(2020年11月30日)	当連結会計年度(2021年11月30日)
短期借入金	2,000,000千円	3,454,179千円
1年内返済予定の長期借入金	1,639,542	1,712,864

(3)ノンリコースローン(非遡及型融資)に対する担保提供資産

2022/02/25 12:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,860百万円増加し、8,870百万円となりました。
これは主に、短期借入金が1,454百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2022/02/25 12:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	7,201,336	7,201,336	-
(1)短期借入金	2,000,000	2,000,000	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	1,741,206	1,741,206	-

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2022/02/25 12:55