短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	71,000	343,361	1.43	―
1年以内返済予定の長期借入金	3,462,916	2,536,755	1.47	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2026/02/25 16:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) (1)に対応する債務

	前連結会計年度(2024年11月30日)		当連結会計年度(2025年11月30日)
短期借入金	71,000	千円	272,361	千円
1年内返済予定の長期借入金	3,180,932		2,364,913

(3) ノンリコースローン(非遡及型融資)に対する担保提供資産

2026/02/25 16:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ441百万円増加し、6,188百万円となりました。
これは主に、未払法人税等が712百万円、その他流動負債が379百万円、短期借入金が272百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が926百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2026/02/25 16:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」、「信託預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」及び「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)営業投資有価証券」及び「(2) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/02/25 16:12