四半期報告書-第23期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,038,368 | 1,045,685 |
減価償却費 | 740,609 | 740,289 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,275 | 389 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,501 | 127,250 |
受取利息 | -2,551 | -2,565 |
支払利息 | 2,849 | 2,870 |
為替差損益(△は益) | 5,692 | 6,108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -93,254 | 66,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,185 | -17,709 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -73,660 | -59,143 |
その他 | -72,251 | -99,300 |
小計 | 2,625,393 | 1,809,975 |
利息の受取額 | 8,505 | 8,510 |
利息の支払額 | -3,043 | -3,070 |
法人税等の支払額 | -698,063 | -472,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,791 | 1,342,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,136 | -62,811 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 630 |
無形固定資産の取得による支出 | -615,178 | -688,791 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -49,973 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,270 | -38,218 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,016 | -839,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -824,902 | -837,181 |
自己株式の取得による支出 | -146 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,048 | -837,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | -311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473,372 | -333,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,810,968 | 6,933,990 |