キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億907万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9479万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2739万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 212 | -217 | -206 | -5 | -217 | 407 | 2Q | 752 | -483 | -301 | 269 | -483 | 586 | 3Q | 1,196 | -795 | -624 | 401 | -795 | 397 | 通期 | 1,878 | -1,145 | -555 | 733 | -1,136 | 801 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 286 | -289 | -252 | -2 | -288 | 547 | 2Q | 883 | -588 | -293 | 295 | -593 | 804 | 3Q | 1,401 | -882 | -606 | 519 | -877 | 714 | 通期 | 2,078 | -1,369 | 4,091 | 709 | -1,198 | 5,601 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 403 | -596 | -343 | -193 | -396 | 5,064 | 2Q | 1,204 | -1,089 | -350 | 115 | -889 | 5,366 | 3Q | 1,689 | -1,491 | -731 | 198 | -1,491 | 5,067 | 通期 | 2,394 | -2,398 | -733 | -4 | -1,902 | 4,863 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 614 | -599 | 653 | 15 | -599 | 5,531 | 2Q | 1,499 | -1,320 | 417 | 179 | -1,320 | 5,458 | 3Q | 1,946 | -1,705 | 63 | 242 | -1,705 | 5,167 | 通期 | 2,529 | -1,818 | -457 | 711 | -1,818 | 5,116 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 682 | -285 | -370 | 397 | -285 | 5,142 | 2Q | 1,470 | -561 | -374 | 908 | -561 | 5,650 | 3Q | 2,111 | -755 | -842 | 1,355 | -755 | 5,628 | 通期 | 3,113 | -1,047 | -843 | 2,066 | -1,039 | 6,338 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 435 | -162 | -399 | 274 | -162 | 6,212 | 2Q | 1,346 | -451 | -420 | 894 | -441 | 6,811 | 3Q | 1,933 | -634 | -825 | 1,299 | -623 | 6,811 | 通期 | 2,678 | -907 | -841 | 1,771 | -1,151 | 7,268 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 494 | -149 | -408 | 345 | -149 | 7,205 | 2Q | 1,058 | -431 | -427 | 627 | -423 | 7,468 | 3Q | 1,343 | -839 | -837 | 504 | -752 | 6,934 | 通期 | 1,982 | -1,343 | -849 | 639 | -1,450 | 7,056 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 228 | -562 | -411 | -334 | -252 | 6,313 | 2Q | 967 | -857 | -425 | 110 | -546 | 6,743 | 3Q | 1,061 | -1,279 | -530 | -218 | -959 | 6,310 | 通期 | 1,678 | -1,804 | -533 | -126 | -1,784 | 6,410 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -22 | -284 | -213 | -306 | -348 | 5,892 | 2Q | 393 | -825 | -219 | -432 | -648 | 5,760 | 3Q | 558 | -726 | -299 | -167 | -1,065 | 5,944 | 通期 | 988 | -984 | -301 | 4 | -2,100 | 6,113 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 113 | -444 | -80 | -331 | -444 | 5,703 | 2Q | 622 | -886 | -124 | -264 | -871 | 5,724 | 3Q | 1,116 | -1,395 | -1,206 | -279 | -1,379 | 4,628 | 通期 | 1,827 | -1,795 | -1,209 | 33 | -2,689 | 4,937 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 7億3323万
- 2015年12月（連） -3.28%
- 7億919万
- 2016年12月（連） マイ転
- -387万
- 2017年12月（連） プラ転
- 7億1072万
- 2018年12月（連） +190.73%
- 20億6632万
- 2019年12月（連） -14.28%
- 17億7127万
- 2020年12月（連） -63.93%
- 6億3888万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億2642万
- 2022年12月（連） プラ転
- 364万
- 2023年12月（連） +793.45%
- 3259万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 37.72%
- 2015年12月（連）
- 36.9%
- 2016年12月（連）
- 38.9%
- 2017年12月（連）
- 37.7%
- 2018年12月（連）
- 40.75%
- 2019年12月（連）
- 31.36%
- 2020年12月（連）
- 22.58%
- 2021年12月（連）
- 17.06%
- 2022年12月（連）
- 8.97%
- 2023年12月（連）
- 13.67%