インフォマート（2492）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,835 | 479,478 |
| 減価償却費 | 748,162 | 789,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245,820 | -164,734 |
| 受取利息 | -2,168 | -36 |
| 支払利息 | 2,881 | 2,813 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,191 | 70,925 |
| 固定資産売却益 | -2,727 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 17,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,210 | -269,133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -126,987 | -68,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,465 | 12,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,110 | 57,909 |
| 子会社清算損益（△は益） | -30,494 | 65,636 |
| その他 | -93,869 | 172,564 |
| 小計 | 985,980 | 1,166,969 |
| 利息の受取額 | 8,501 | 30 |
| 利息の支払額 | -3,078 | -3,006 |
| 法人税等の支払額 | -432,952 | -87,298 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,451 | 1,115,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,740 | -703 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,440 | -15,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055,501 | -1,363,096 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,169 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69,963 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,749 | -1,394,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -299,287 | -189,028 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,017,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,287 | -1,206,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,317 | -1,485,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,113,102 | 4,628,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
