有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入と増資(新株予約権を含む)による方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権は、取引先の信用リスクに晒されており、またグローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての預金及び営業債権・債務は、為替の変動リスクに晒されております。信用リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制をとっています。
営業債務は、ほとんどが1年以内の支払期日です。また、営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	833,618	833,618	-
(2) 売掛金	206,002	206,002	-
(3) 買掛金	217,723	217,723	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(3)買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	833,513	-	-	-
売掛金	206,002	-	-	-
合計	1,039,515	-	-	-

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	866,956	866,956	-
(2) 売掛金	292,626	292,626	-
(3) 買掛金	246,224	246,224	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(3)買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	866,631	-	-	-
売掛金	292,626	-	-	-
合計	1,159,257	-	-	-