営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローについては、営業活動による226,361千円の減少、投資活動による2,048千円の減少、財務活動による27,379千円の増加があった結果、現金及び現金同等物は201,123千円減少いたしました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、833,618千円(前年比19.4%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、226,361千円の減少(前年は561,710千円の増加)となりました。これは主に、未払消費税等の減少によるものであります。

2017/06/23 16:50

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△1,606千円は、「未収消費税等の増減額」△34,796千円、「その他」33,190千円として組み替えております。

2017/06/23 16:50