四半期報告書-第12期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純損失(△) | -222,690 |
減価償却費 | 171,017 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -66,856 |
受取利息及び受取配当金 | -1,845 |
支払利息 | 4,728 |
固定資産除却損 | 4 |
災害損失 | 20,830 |
その他の損益(△は益) | -2,121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,802 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -17,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,838 |
前受金の増減額(△は減少) | 296,206 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -77,995 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -4,045 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -316 |
小計 | 68,234 |
利息及び配当金の受取額 | 1,845 |
利息の支払額 | -5,008 |
訴訟和解金の受取額 | 1,200 |
災害損失の支払額 | -10,000 |
法人税等の支払額 | -540,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -645,766 |
差入保証金の差入による支出 | -524 |
差入保証金の回収による収入 | 256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,095,561 |
長期借入れによる収入 | 115,000 |
長期借入金の返済による支出 | -141,336 |
配当金の支払額 | -197,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,704 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -255,480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,314 |