ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -222,690 |
| 減価償却費 | 171,017 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,845 |
| 支払利息 | 4,728 |
| 固定資産除却損 | 4 |
| 災害損失 | 20,830 |
| その他の損益（△は益） | -2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,995 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,045 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -316 |
| 小計 | 68,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 |
| 利息の支払額 | -5,008 |
| 訴訟和解金の受取額 | 1,200 |
| 災害損失の支払額 | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -540,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,766 |
| 差入保証金の差入による支出 | -524 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,095,561 |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,336 |
| 配当金の支払額 | -197,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
