2128 ノバレーゼ

2128
2016/11/25
時価
207億円
PER 予
17.32倍
2009年以降
2.7-26.88倍
(2009-2015年)
PBR
3.02倍
2009年以降
0.63-1.74倍
(2009-2015年)
配当 予
1.55%
ROE 予
17.46%
ROA 予
8.67%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年12月-5億4065万136億6157万1,328円270円-
2009年12月-5億1329万162億2366万1,546円583円61億1800万
2010年12月-166億6052万1,555円540円57億8728万
2011年12月-5億3942万112億7041万1,052円500円53億5860万
2012年12月-13億5217万92億9911万868円549円58億8374万
2013年12月-11億4899万137億9756万1,341円774円79億6182万
2014年12月-13億2440万110億7861万1,077円902円92億7851万
2015年12月-18億5774万129億8801万1,263円907円93億2993万
2016年12月-138億6894万1,348円1,936円
11/25
207億4849万
11/25

2016年11月25日の株価1936円との比較

  • 2016年12月期の1株価値(予想1348円)との乖離 43.62%割高
  • 3年後の想定株価(2226円)との乖離 -13.03%割安1
  • 5年後の想定株価(2084円)との乖離 -7.1%割安0
3年後(2019)の想定株価
2015年12月30日のPER12.23で算出
想定利益成長率17.64%、想定EPS181.99円、想定投資収益率4.76%
5年後(2021)の想定株価
2013年12月30日のPER11.27で算出
想定利益成長率10.59%、想定EPS184.9円、想定投資収益率1.48%

財産価値

2008年12月
-5億4065万
2009年12月 赤縮
-5億1329万
2011年12月 赤拡
-5億3942万
2012年12月 赤拡
-13億5217万
2013年12月 赤縮
-11億4899万
2014年12月 赤拡
-13億2440万
2015年12月 赤拡
-18億5774万

株主価値

2008年12月
136億6157万
2009年12月 +18.75%
162億2366万
2011年12月 -30.53%
112億7041万
2012年12月 -17.49%
92億9911万
2013年12月 +48.37%
137億9756万
2014年12月 -19.71%
110億7861万
2015年12月 +17.24%
129億8801万
2016年12月 +6.78%
138億6894万

1株価値

2008年12月
1,328円
2009年12月
1,546円
2011年12月
1,052円
2012年12月
868円
2013年12月
1,341円
2014年12月
1,077円
2015年12月
1,263円
2016年12月
1,348円

株価

2008年12月
270円
2009年12月
583円
2011年12月
500円
2012年12月
549円
2013年12月
774円
2014年12月
902円
2015年12月
907円
2016/11/25
1,936円

時価総額

2009年12月
61億1800万
2011年12月 -12.41%
53億5860万
2012年12月 +9.8%
58億8374万
2013年12月 +35.32%
79億6182万
2014年12月 +16.54%
92億7851万
2015年12月 +0.55%
93億2993万
2016/11/25 +122.39%
207億4849万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2009年12月91.696.36-
2010年12月96.365.61.1
2011年12月67.67.4-
2012年12月48.3311.36-
2013年12月68.6811.270.27
2014年12月39.2922.96-
2015年12月74.1912.230.14
2016年12月111.817.320.34

2016年11月25日の予想PER(17.32倍)で算出したPEGレシオ

2016年12月期のEPS成長率50.69%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.34倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、50%超の成長を続けられる企業はほぼありません。
仮に20%で成長するなら0.87倍で割安1、10%で成長するなら1.73倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.46倍割高
【10%】
1.73倍標準
【20%】
0.87倍割安1
【30%】
0.58倍割安5

EPS

2009年12月
91.69
2010年12月 +5.09%
96.36
2011年12月 -29.85%
67.6
2012年12月 -28.51%
48.33
2013年12月 +42.11%
68.68
2014年12月 -42.79%
39.29
2015年12月 +88.83%
74.19
2016年12月 +50.69%
111.8

PER

2009/12/30
6.36
2010/12/30 -0.76倍
5.6
2011/12/30 +1.8倍
7.4
2012/12/28 +3.96倍
11.36
2013/12/30 -0.09倍
11.27
2014/12/30 +11.69倍
22.96
2015/12/30 -10.73倍
12.23
2016/11/25 +5.09倍
17.32

PEGレシオ

2010年12月
1.1
2011年12月
-
2012年12月
-
2013年12月
0.27
2014年12月
-
2015年12月
0.14
2016年12月 +0.2倍
0.34