2128 ノバレーゼ

2128
2016/11/25
時価
207億円
PER 予
17.32倍
2009年以降
2.7-26.88倍
(2009-2015年)
PBR
3.02倍
2009年以降
0.63-1.74倍
(2009-2015年)
配当 予
1.55%
ROE 予
17.46%
ROA 予
8.67%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2016年8月10日 12:50
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7142万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2070万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
12月期
個別
通期1,831-606-2831,225-4131,485
2009年
12月期
個別
通期1,492-1,778359-286-1,5891,558
2010年
12月期
個別
1Q-401-446240-847-437951
2Q205-683-337-478-655743
3Q467-1,105261-638-8581,181
通期1,545-1,608-39-63-1,2891,455
2011年
12月期
連結
1Q-484-646872-1,130-6461,326
2Q234-1,317500-1,082-1,2891,003
3Q580-1,376808-796-1,3721,590
通期1,436-1,517-559-81-1,435938
2012年
12月期
連結
2Q247-7891,027-541-7371,424
通期1,754-2,328634-575-2,2771,005
2013年
12月期
連結
2Q265-980974-715-9381,263
通期2,639-1,951-221688-1,8281,496
2014年
12月期
連結
2Q257-1,079409-822-1,0621,078
通期2,084-2,790743-706-2,6261,559
2015年
12月期
連結
2Q422-927385-505-9331,438
通期2,390-2,036157354-2,0402,066
2016年
12月期
連結
2Q328-721-371-393-7581,303

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年12月(個)
18億3077万
2009年12月(個) -18.48%
14億9236万
2010年12月(個) +3.52%
15億4494万
2011年12月(連) -7.05%
14億3608万
2012年12月(連) +22.11%
17億5366万
2013年12月(連) +50.51%
26億3945万
2014年12月(連) -21.06%
20億8361万
2015年12月(連) +14.69%
23億8972万

投資活動によるCF#2

2008年12月(個)資金投入
-6億568万
2009年12月(個)投入+193.63%
-17億7845万
2010年12月(個)投入-9.57%
-16億830万
2011年12月(連)投入-5.65%
-15億1744万
2012年12月(連)投入+53.44%
-23億2833万
2013年12月(連)投入-16.19%
-19億5133万
2014年12月(連)投入+42.97%
-27億8977万
2015年12月(連)投入-27.02%
-20億3605万

財務活動によるCF#3

2008年12月(個)返済還元
-2億8296万
2009年12月(個)資金調達
3億5903万
2010年12月(個)返済還元
-3901万
2011年12月(連)返済還元
-5億5881万
2012年12月(連)資金調達
6億3428万
2013年12月(連)返済還元
-2億2078万
2014年12月(連)資金調達
7億4322万
2015年12月(連)資金調達
1億5681万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月(個)
12億2509万
2009年12月(個) マイ転
-2億8608万
2010年12月(個)
-6335万
2011年12月(連) -28.41%
-8135万
2012年12月(連) -606.36%
-5億7466万
2013年12月(連) プラ転
6億8812万
2014年12月(連) マイ転
-7億616万
2015年12月(連) プラ転
3億5367万

設備投資

2008年12月(個)
-4億1301万
2009年12月(個)増加+284.77%
-15億8912万
2010年12月(個)減少-18.89%
-12億8892万
2011年12月(連)増加+11.32%
-14億3478万
2012年12月(連)増加+58.72%
-22億7735万
2013年12月(連)減少-19.74%
-18億2785万
2014年12月(連)増加+43.65%
-26億2569万
2015年12月(連)減少-22.29%
-20億4037万

現金等#5#6

2008年12月(個)
14億8478万
2009年12月(個) +4.91%
15億5773万
2010年12月(個) -6.6%
14億5494万
2011年12月(連) -35.52%
9億3822万
2012年12月(連) +7.09%
10億472万
2013年12月(連) +48.85%
14億9558万
2014年12月(連) +4.23%
15億5883万
2015年12月(連) +32.55%
20億6617万

Unlevered FCF#7

2008年12月(個)
9億7509万
2009年12月(個) マイ転
-3566万
2010年12月(個) プラ転
3億6031万
2011年12月(連) -56.98%
1億5500万
2012年12月(連) マイ転
-6億7104万
2013年12月(連) プラ転
3億4159万
2014年12月(連) マイ転
-4億2199万
2015年12月(連) プラ転
4億2039万

営業CFマージン

2008年12月(個)
19.6%
2009年12月(個)
14.06%
2010年12月(個)
14.18%
2011年12月(連)
13.01%
2012年12月(連)
14.91%
2013年12月(連)
19%
2014年12月(連)
13.64%
2015年12月(連)
14.55%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%