ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2016年8月10日 12:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7142万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2070万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 1,831 | -606 | -283 | 1,225 | -413 | 1,485 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 1,492 | -1,778 | 359 | -286 | -1,589 | 1,558 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | -401 | -446 | 240 | -847 | -437 | 951 | 2Q | 205 | -683 | -337 | -478 | -655 | 743 | 3Q | 467 | -1,105 | 261 | -638 | -858 | 1,181 | 通期 | 1,545 | -1,608 | -39 | -63 | -1,289 | 1,455 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -484 | -646 | 872 | -1,130 | -646 | 1,326 | 2Q | 234 | -1,317 | 500 | -1,082 | -1,289 | 1,003 | 3Q | 580 | -1,376 | 808 | -796 | -1,372 | 1,590 | 通期 | 1,436 | -1,517 | -559 | -81 | -1,435 | 938 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 247 | -789 | 1,027 | -541 | -737 | 1,424 | 通期 | 1,754 | -2,328 | 634 | -575 | -2,277 | 1,005 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 265 | -980 | 974 | -715 | -938 | 1,263 | 通期 | 2,639 | -1,951 | -221 | 688 | -1,828 | 1,496 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 257 | -1,079 | 409 | -822 | -1,062 | 1,078 | 通期 | 2,084 | -2,790 | 743 | -706 | -2,626 | 1,559 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 422 | -927 | 385 | -505 | -933 | 1,438 | 通期 | 2,390 | -2,036 | 157 | 354 | -2,040 | 2,066 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 328 | -721 | -371 | -393 | -758 | 1,303 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 12億2509万
- 2009年12月（個） マイ転
- -2億8608万
- 2010年12月（個）
- -6335万
- 2011年12月（連） -28.41%
- -8135万
- 2012年12月（連） -606.36%
- -5億7466万
- 2013年12月（連） プラ転
- 6億8812万
- 2014年12月（連） マイ転
- -7億616万
- 2015年12月（連） プラ転
- 3億5367万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -4億1301万
- 2009年12月（個）増加+284.77%
- -15億8912万
- 2010年12月（個）減少-18.89%
- -12億8892万
- 2011年12月（連）増加+11.32%
- -14億3478万
- 2012年12月（連）増加+58.72%
- -22億7735万
- 2013年12月（連）減少-19.74%
- -18億2785万
- 2014年12月（連）増加+43.65%
- -26億2569万
- 2015年12月（連）減少-22.29%
- -20億4037万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 19.6%
- 2009年12月（個）
- 14.08%
- 2010年12月（個）
- 14.2%
- 2011年12月（連）
- 13.03%
- 2012年12月（連）
- 14.92%
- 2013年12月（連）
- 19%
- 2014年12月（連）
- 13.64%
- 2015年12月（連）
- 14.55%
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