有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月27日 15:24
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,018,3871,306,761
減価償却費893,0081,180,176
固定資産除却損25,0592,892
減損損失150,810328,532
賞与引当金の増減額(△は減少)-27,55746,350
受取利息及び受取配当金-6,585-6,260
支払利息17,25519,058
その他の損益(△は益)-174-413
売上債権の増減額(△は増加)-28,838-22,408
たな卸資産の増減額(△は増加)-387-38,928
その他の流動資産の増減額(△は増加)-9,81113,810
仕入債務の増減額(△は減少)111,29637,712
前受金の増減額(△は減少)56,532163,650
未払金の増減額(△は減少)78,46823,378
その他の流動負債の増減額(△は減少)7,83598,676
その他の固定資産の増減額(△は増加)9,8668,673
その他の固定負債の増減額(△は減少)-1,130951
小計2,294,0373,162,613
利息及び配当金の受取額6,5856,260
利息の支払額-18,143-18,693
法人税等の支払額-528,809-510,724
営業活動によるキャッシュ・フロー1,753,6692,639,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,200,748-1,698,828
有形固定資産の売却による収入2742
無形固定資産の取得による支出-76,609-129,030
差入保証金の差入による支出-65,413-127,365
差入保証金の回収による収入14,4133,845
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,328,330-1,951,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)200,000-200,000
長期借入れによる収入1,500,0001,330,000
長期借入金の返済による支出-810,551-1,093,084
配当金の支払額-255,159-257,698
財務活動によるキャッシュ・フロー634,289-220,782
現金及び現金同等物に係る換算差額6,87823,518
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)66,506490,856
現金及び現金同等物の四半期末残高1,004,7291,495,585