平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,018,387 | 1,306,761 |
減価償却費 | 893,008 | 1,180,176 |
固定資産除却損 | 25,059 | 2,892 |
減損損失 | 150,810 | 328,532 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,557 | 46,350 |
受取利息及び受取配当金 | -6,585 | -6,260 |
支払利息 | 17,255 | 19,058 |
その他の損益(△は益) | -174 | -413 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,838 | -22,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -387 | -38,928 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,811 | 13,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 111,296 | 37,712 |
前受金の増減額(△は減少) | 56,532 | 163,650 |
未払金の増減額(△は減少) | 78,468 | 23,378 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,835 | 98,676 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 9,866 | 8,673 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,130 | 951 |
小計 | 2,294,037 | 3,162,613 |
利息及び配当金の受取額 | 6,585 | 6,260 |
利息の支払額 | -18,143 | -18,693 |
法人税等の支払額 | -528,809 | -510,724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,669 | 2,639,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,200,748 | -1,698,828 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -76,609 | -129,030 |
差入保証金の差入による支出 | -65,413 | -127,365 |
差入保証金の回収による収入 | 14,413 | 3,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,328,330 | -1,951,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,330,000 |
長期借入金の返済による支出 | -810,551 | -1,093,084 |
配当金の支払額 | -255,159 | -257,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,289 | -220,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,878 | 23,518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,506 | 490,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,729 | 1,495,585 |