ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象の発生に伴う『平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)』の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306,761 | 1,050,113 |
| 減価償却費 | 1,180,176 | 1,329,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,817 |
| 固定資産除却損 | 2,892 | 6,956 |
| 減損損失 | 328,532 | 210,917 |
| 工事契約不履行損失 | － | 162,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,350 | -19,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,260 | -4,964 |
| 支払利息 | 19,058 | 18,582 |
| その他の損益（△は益） | -413 | 18,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,408 | -44,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,928 | -40,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,810 | -2,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,712 | 77,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,650 | 13,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,378 | 67,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,676 | 108,903 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,673 | 9,508 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 951 | 1,342 |
| 小計 | 3,162,613 | 2,957,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,260 | 4,964 |
| 利息の支払額 | -18,693 | -19,228 |
| 法人税等の支払額 | -510,724 | -859,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639,456 | 2,083,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698,828 | -2,538,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,030 | -86,721 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127,365 | -106,982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,845 | 31,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,335 | -2,789,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,084 | -1,076,159 |
| 配当金の支払額 | -257,698 | -280,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,782 | 743,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,518 | 26,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,856 | 63,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,585 | 1,558,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
