ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,227,689 | 1,018,387 |
| 減価償却費 | 832,460 | 893,008 |
| 固定資産除却損 | 6,723 | 25,059 |
| 減損損失 | － | 150,810 |
| 災害損失 | 20,830 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | -27,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,918 | -6,585 |
| 支払利息 | 19,637 | 17,255 |
| 違約金収入 | -15,000 | － |
| その他の損益（△は益） | -861 | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,511 | -28,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,162 | -387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,204 | -9,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,833 | 111,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,339 | 56,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,163 | 78,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,775 | 7,835 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,625 | 9,866 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,751 | -1,130 |
| 小計 | 2,121,578 | 2,294,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,918 | 6,585 |
| 利息の支払額 | -19,386 | -18,143 |
| 訴訟和解金の受取額 | 3,600 | － |
| 違約金の受取額 | 15,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -20,830 | － |
| 法人税等の支払額 | -670,789 | -528,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,089 | 1,753,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,607 | -2,200,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,175 | -76,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,784 | -65,413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,122 | 14,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,444 | -2,328,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,439 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,680 | -810,551 |
| 配当金の支払額 | -346,699 | -255,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,818 | 634,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,398 | 6,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,572 | 66,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 | 938,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938,222 | 1,004,729 |
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