有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月28日 13:57
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,227,6891,018,387
減価償却費832,460893,008
固定資産除却損6,72325,059
減損損失150,810
災害損失20,830
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額39,063
賞与引当金の増減額(△は減少)2,665-27,557
受取利息及び受取配当金-6,918-6,585
支払利息19,63717,255
違約金収入-15,000
その他の損益(△は益)-861-174
売上債権の増減額(△は増加)-8,511-28,838
たな卸資産の増減額(△は増加)-38,162-387
その他の流動資産の増減額(△は増加)3,204-9,811
仕入債務の増減額(△は減少)27,833111,296
前受金の増減額(△は減少)-31,33956,532
未払金の増減額(△は減少)58,16378,468
その他の流動負債の増減額(△は減少)-27,7757,835
その他の固定資産の増減額(△は増加)15,6259,866
その他の固定負債の増減額(△は減少)-3,751-1,130
小計2,121,5782,294,037
利息及び配当金の受取額6,9186,585
利息の支払額-19,386-18,143
訴訟和解金の受取額3,600
違約金の受取額15,000
災害損失の支払額-20,830
法人税等の支払額-670,789-528,809
営業活動によるキャッシュ・フロー1,436,0891,753,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,408,607-2,200,748
有形固定資産の売却による収入27
無形固定資産の取得による支出-26,175-76,609
差入保証金の差入による支出-109,784-65,413
差入保証金の回収による収入27,12214,413
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,517,444-2,328,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,439200,000
長期借入れによる収入415,0001,500,000
長期借入金の返済による支出-622,680-810,551
配当金の支払額-346,699-255,159
財務活動によるキャッシュ・フロー-558,818634,289
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,3986,878
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-643,57266,506
現金及び現金同等物の期首残高1,454,947938,222
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額126,847
現金及び現金同等物の期末残高938,2221,004,729