有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,227,689 | 1,018,387 |
減価償却費 | 832,460 | 893,008 |
固定資産除却損 | 6,723 | 25,059 |
減損損失 | - | 150,810 |
災害損失 | 20,830 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,665 | -27,557 |
受取利息及び受取配当金 | -6,918 | -6,585 |
支払利息 | 19,637 | 17,255 |
違約金収入 | -15,000 | - |
その他の損益(△は益) | -861 | -174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,511 | -28,838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,162 | -387 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,204 | -9,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,833 | 111,296 |
前受金の増減額(△は減少) | -31,339 | 56,532 |
未払金の増減額(△は減少) | 58,163 | 78,468 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27,775 | 7,835 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 15,625 | 9,866 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,751 | -1,130 |
小計 | 2,121,578 | 2,294,037 |
利息及び配当金の受取額 | 6,918 | 6,585 |
利息の支払額 | -19,386 | -18,143 |
訴訟和解金の受取額 | 3,600 | - |
違約金の受取額 | 15,000 | - |
災害損失の支払額 | -20,830 | - |
法人税等の支払額 | -670,789 | -528,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,089 | 1,753,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,408,607 | -2,200,748 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,175 | -76,609 |
差入保証金の差入による支出 | -109,784 | -65,413 |
差入保証金の回収による収入 | 27,122 | 14,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,444 | -2,328,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,439 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 415,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -622,680 | -810,551 |
配当金の支払額 | -346,699 | -255,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,818 | 634,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,398 | 6,878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -643,572 | 66,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 | 938,222 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 938,222 | 1,004,729 |