有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,227,689 |
減価償却費 | 832,460 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,665 |
受取利息及び受取配当金 | -6,918 |
支払利息 | 19,637 |
違約金収入 | -15,000 |
固定資産除却損 | 6,723 |
災害損失 | 20,830 |
その他の損益(△は益) | -861 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,162 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,833 |
前受金の増減額(△は減少) | -31,339 |
未払金の増減額(△は減少) | 58,163 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27,775 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 15,625 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,751 |
小計 | 2,121,578 |
利息及び配当金の受取額 | 6,918 |
利息の支払額 | -19,386 |
訴訟和解金の受取額 | 3,600 |
違約金の受取額 | 15,000 |
災害損失の支払額 | -20,830 |
法人税等の支払額 | -670,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,408,607 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,175 |
差入保証金の差入による支出 | -109,784 |
差入保証金の回収による収入 | 27,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,439 |
長期借入れによる収入 | 415,000 |
長期借入金の返済による支出 | -622,680 |
配当金の支払額 | -346,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -643,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 938,222 |