ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,227,689 |
| 減価償却費 | 832,460 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,918 |
| 支払利息 | 19,637 |
| 違約金収入 | -15,000 |
| 固定資産除却損 | 6,723 |
| 災害損失 | 20,830 |
| その他の損益（△は益） | -861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,775 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,625 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,751 |
| 小計 | 2,121,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,918 |
| 利息の支払額 | -19,386 |
| 訴訟和解金の受取額 | 3,600 |
| 違約金の受取額 | 15,000 |
| 災害損失の支払額 | -20,830 |
| 法人税等の支払額 | -670,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,784 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,439 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,680 |
| 配当金の支払額 | -346,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
