有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 938,222 |
売掛金 | 128,484 |
商品 | 96,297 |
原材料及び貯蔵品 | 93,735 |
繰延税金資産 | 100,493 |
その他 | 170,626 |
流動資産合計 | 1,527,858 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 7,191,437 |
減価償却累計額 | -2,035,758 |
建物及び構築物(純額) | 5,155,679 |
機械装置及び運搬具 | 29,266 |
減価償却累計額 | -18,493 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,773 |
レンタル衣裳 | 495,881 |
減価償却累計額 | -415,025 |
レンタル衣裳(純額) | 80,856 |
工具 | 674,332 |
減価償却累計額 | -490,283 |
工具 | 184,048 |
土地 | 767,790 |
建設仮勘定 | 16,538 |
有形固定資産合計 | 6,215,687 |
無形固定資産 | 69,715 |
投資その他の資産 | |
長期貸付金 | 299,689 |
繰延税金資産 | 132,365 |
差入保証金 | 647,431 |
その他 | 77,936 |
投資その他の資産合計 | 1,157,422 |
固定資産合計 | 7,442,825 |
資産合計 | 8,970,683 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 452,916 |
1年内返済予定の長期借入金 | 587,547 |
未払金 | 432,963 |
未払法人税等 | 460,805 |
前受金 | 489,170 |
賞与引当金 | 93,247 |
その他 | 170,608 |
流動負債合計 | 2,687,258 |
固定負債 | |
長期借入金 | 598,815 |
資産除去債務 | 141,694 |
その他 | 71,724 |
固定負債合計 | 812,233 |
負債合計 | 3,499,492 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 608,825 |
資本剰余金 | 468,373 |
利益剰余金 | 4,509,132 |
自己株式 | -109,909 |
株主資本合計 | 5,476,422 |
評価・換算差額等 | |
為替換算調整勘定 | -5,231 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,231 |
純資産合計 | 5,471,191 |
負債純資産合計 | 8,970,683 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,454,947 | 761,719 |
売掛金 | 114,100 | 123,136 |
商品 | 64,423 | 94,727 |
原材料及び貯蔵品 | 83,956 | 92,087 |
前渡金 | 62,551 | 35,008 |
前払費用 | 74,186 | 80,234 |
繰延税金資産 | 108,898 | 97,726 |
その他 | 68,169 | 46,985 |
流動資産合計 | 2,031,232 | 1,331,625 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,196,330 | 6,654,661 |
減価償却累計額 | -1,293,138 | -1,827,734 |
建物(純額) | 3,903,192 | 4,826,927 |
構築物 | 404,681 | 489,265 |
減価償却累計額 | -146,083 | -195,734 |
構築物(純額) | 258,597 | 293,530 |
車両運搬具 | 8,724 | 10,876 |
減価償却累計額 | -7,399 | -8,534 |
車両運搬具(純額) | 1,324 | 2,342 |
レンタル衣裳 | 410,264 | 495,881 |
減価償却累計額 | -330,176 | -415,025 |
レンタル衣裳(純額) | 80,088 | 80,856 |
工具 | 548,411 | 657,569 |
減価償却累計額 | -372,546 | -483,105 |
工具 | 175,865 | 174,464 |
土地 | 767,790 | 767,790 |
建設仮勘定 | 327,394 | 16,538 |
有形固定資産合計 | 5,514,253 | 6,162,450 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 19 | 13 |
ソフトウエア | 50,618 | 35,578 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 28,176 |
その他 | 5,273 | 4,837 |
無形固定資産合計 | 55,911 | 68,605 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 145,060 | 120,865 |
出資金 | 20 | 20 |
長期貸付金 | 315,465 | 299,689 |
長期前払費用 | 65,688 | 65,522 |
繰延税金資産 | 41,186 | 132,031 |
差入保証金 | 557,082 | 636,458 |
その他 | 10,642 | 11,085 |
投資その他の資産合計 | 1,135,144 | 1,265,671 |
固定資産合計 | 6,705,309 | 7,496,728 |
資産合計 | 8,736,541 | 8,828,353 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 454,349 | 468,504 |
1年内返済予定の長期借入金 | 521,171 | 556,371 |
未払金 | 394,838 | 421,698 |
未払費用 | 88,630 | 59,541 |
未払法人税等 | 553,614 | 450,316 |
未払消費税等 | 63,063 | 64,237 |
前受金 | 520,494 | 489,047 |
預り金 | 32,565 | 26,738 |
前受収益 | 8,456 | 7,674 |
賞与引当金 | 90,000 | 89,000 |
流動負債合計 | 2,727,184 | 2,633,128 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 806,121 | 574,751 |
役員退職慰労未払金 | 69,980 | 69,980 |
資産除去債務 | - | 138,153 |
その他 | 5,495 | 1,744 |
固定負債合計 | 881,596 | 784,629 |
負債合計 | 3,608,781 | 3,417,757 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 608,825 | 608,825 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 468,373 | 468,373 |
資本剰余金合計 | 468,373 | 468,373 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 160 | 160 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 4,160,309 | 4,443,145 |
利益剰余金合計 | 4,160,470 | 4,443,305 |
自己株式 | -109,909 | -109,909 |
株主資本合計 | 5,127,760 | 5,410,595 |
純資産合計 | 5,127,760 | 5,410,595 |
負債純資産合計 | 8,736,541 | 8,828,353 |