有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,717,043 | 1,774,812 |
減価償却費 | 491,680 | 561,236 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 99,500 | -9,500 |
受取利息及び受取配当金 | -5,570 | -5,377 |
支払利息 | 16,895 | 17,646 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -56 |
固定資産除却損 | 26,196 | 264 |
店舗閉鎖損失 | 56,171 | 32,705 |
その他の損益(△は益) | - | 419 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,867 | 39,212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,538 | -31,899 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,253 | -100,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,918 | -34,503 |
未払金の増減額(△は減少) | -126,341 | -70,878 |
未払費用の増減額(△は減少) | 10,363 | 19,682 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42,233 | -12,005 |
前受金の増減額(△は減少) | 52,574 | 50,188 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,230 | 11,682 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 5,762 | -22,572 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5,138 | -4,283 |
小計 | 2,325,900 | 2,216,424 |
利息及び配当金の受取額 | 5,570 | 5,377 |
利息の支払額 | -18,311 | -17,640 |
訴訟和解金の受取額 | 4,800 | 4,800 |
法人税等の支払額 | -825,592 | -664,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,366 | 1,544,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -45,060 | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,560,583 | -1,264,252 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,740 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,546 | -24,670 |
貸付けによる支出 | -28,389 | -150,797 |
差入保証金の差入による支出 | -155,756 | -71,473 |
差入保証金の回収による収入 | 39,880 | 1,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,778,454 | -1,608,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -572,051 | -483,200 |
株式の発行による収入 | 11,690 | 44,380 |
自己株式の取得による支出 | -40,429 | - |
配当金の支払額 | -40,171 | -100,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,038 | -39,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,950 | -102,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,788 | 1,557,738 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,738 | 1,454,947 |