ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,477,497 | 1,717,043 |
| 減価償却費 | 504,880 | 491,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 99,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,503 | -5,570 |
| 支払利息 | 12,358 | 16,895 |
| 為替差損益（△は益） | -372 | － |
| 保険解約返戻金 | -10,634 | － |
| 固定資産除却損 | 34,479 | 26,196 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 56,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,238 | -4,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,043 | -6,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,515 | 4,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,661 | 28,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 190,519 | -126,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,375 | 10,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,937 | -42,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,717 | 52,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,897 | 7,230 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -32,176 | 5,762 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,642 | -5,138 |
| 小計 | 2,375,404 | 2,325,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,503 | 5,570 |
| 利息の支払額 | -11,648 | -18,311 |
| 訴訟和解金の受取額 | 4,800 | 4,800 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 31,783 | － |
| 法人税等の支払額 | -573,064 | -825,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,778 | 1,492,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,434 | -1,560,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,576 | -28,546 |
| 貸付けによる支出 | -157,417 | -28,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,801 | -155,756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,358 | 39,880 |
| その他 | 190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,681 | -1,778,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,421 | -572,051 |
| 株式の発行による収入 | 3,010 | 11,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,480 | -40,429 |
| 配当金の支払額 | -37,070 | -40,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,961 | 359,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,509 | 72,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,279 | 1,484,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,484,788 | 1,557,738 |
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