四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 76,587 | -15,067 |
| 減価償却費 | 393,281 | 530,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,732 | -1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,333 | -3,161 |
| 支払利息 | 8,021 | 9,745 |
| 減損損失 | 150,810 | 148,836 |
| 固定資産除却損 | 8,904 | 1,075 |
| その他の損益（△は益） | 711 | -418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,427 | 49,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,029 | -8,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,134 | -21,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,430 | -122,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,049 | 183,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,517 | -34,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,234 | 6,393 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,282 | -29,745 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 551 | 2,458 |
| 小計 | 700,781 | 695,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,333 | 3,161 |
| 利息の支払額 | -8,870 | -9,768 |
| 法人税等の支払額 | -447,981 | -423,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,262 | 265,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,180 | -850,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,716 | -88,341 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,909 | -42,343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | 923 |
| その他の収入 | － | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,646 | -979,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,438 | -522,990 |
| 配当金の支払額 | -132,454 | -133,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,107 | 973,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,873 | 258,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,222 | 1,004,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,729 | 1,263,454 |