四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月12日 12:48
【資料】
四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)76,587-15,067
減価償却費393,281530,160
賞与引当金の増減額(△は減少)-38,732-1,664
受取利息及び受取配当金-3,333-3,161
支払利息8,0219,745
減損損失150,810148,836
固定資産除却損8,9041,075
その他の損益(△は益)711-418
売上債権の増減額(△は増加)28,42749,188
たな卸資産の増減額(△は増加)-19,029-8,360
その他の流動資産の増減額(△は増加)4,134-21,231
仕入債務の増減額(△は減少)44,430-122,613
前受金の増減額(△は減少)152,049183,831
未払金の増減額(△は減少)-86,517-34,073
その他の流動負債の増減額(△は減少)-18,2346,393
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1,282-29,745
その他の固定負債の増減額(△は減少)5512,458
小計700,781695,355
利息及び配当金の受取額3,3333,161
利息の支払額-8,870-9,768
法人税等の支払額-447,981-423,613
営業活動によるキャッシュ・フロー247,262265,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-689,180-850,153
無形固定資産の取得による支出-47,716-88,341
差入保証金の差入による支出-51,909-42,343
差入保証金の回収による収入160923
その他の収入42
投資活動によるキャッシュ・フロー-788,646-979,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)400,000800,000
長期借入れによる収入1,100,000830,000
長期借入金の返済による支出-340,438-522,990
配当金の支払額-132,454-133,463
財務活動によるキャッシュ・フロー1,027,107973,546
現金及び現金同等物に係る換算差額149-83
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)485,873258,725
現金及び現金同等物の期首残高938,2221,004,729
現金及び現金同等物の四半期末残高1,004,7291,263,454