四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,067 | 483,626 |
| 減価償却額 | 530,160 | 577,896 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,664 | -38,992 |
| 受取利息及び配当金 | -3,161 | -2,700 |
| 支払利息 | 9,745 | 8,871 |
| 減損損失 | 148,836 | － |
| 固定資産除却損 | 1,075 | 4,923 |
| その他の損益（△は益） | -418 | － |
| 売上債権の増減額 | 49,188 | 38,204 |
| たな卸資産の増減額 | -8,360 | -36,860 |
| その他の流動資産の増減額 | -21,231 | -82,359 |
| 仕入債務の増減額 | -122,613 | -73,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183,831 | 144,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,073 | 12,581 |
| その他の流動負債の増減額 | 6,393 | -77,739 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -29,745 | -2,548 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,458 | -721 |
| 小計 | 695,355 | 955,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,161 | 2,700 |
| 利息の支払額 | -9,768 | -9,555 |
| 法人税等の支払額 | -423,613 | -691,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,135 | 257,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,153 | -997,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,341 | -65,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,343 | -46,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 923 | 30,477 |
| その他 | 42 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,872 | -1,078,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,990 | -546,319 |
| 配当金の支払額 | -133,463 | -144,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 973,546 | 409,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -5,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,725 | -417,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,585 | 1,078,333 |