四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,626 | 36,572 |
| 減価償却費 | 577,896 | 669,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,992 | -22,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 | -2,217 |
| 支払利息 | 8,871 | 11,103 |
| 減損損失 | － | 281,880 |
| 固定資産除却損 | 4,923 | 4,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,204 | 49,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,860 | -6,279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,359 | -48,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,114 | -94,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,536 | 269,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,581 | -41,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,739 | -199,951 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,548 | 7,780 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -721 | 93 |
| 小計 | 955,605 | 910,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,700 | 2,217 |
| 利息の支払額 | -9,555 | -11,869 |
| 法人税等の支払額 | -691,443 | -478,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,307 | 422,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,448 | -918,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,016 | -15,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,598 | -18,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,477 | 26,047 |
| その他 | -259 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,845 | -926,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,319 | -582,216 |
| 配当金の支払額 | -144,302 | -133,715 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,378 | 384,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,092 | -755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,252 | -120,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558,830 | 1,438,003 |